Cómo determinar las valoraciones de acciones para el comercio

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Por Michael Griffis, Lita Epstein

Básicamente, el valor de una acción en el comercio es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por la acción y la cantidad por la cual los vendedores están dispuestos a vender la acción en las condiciones comerciales actuales. El valor real de una acción cambia a lo largo del día y generalmente en cuestión de segundos cuando el volumen de operaciones es alto.

El análisis fundamental es una de las herramientas que los inversores y algunos operadores utilizan para analizar las ganancias, el crecimiento de los ingresos, la cuota de mercado y los planes de negocio futuros, de modo que puedan determinar el valor de las acciones y el precio que están dispuestos a pagar o a venderlas. Los beneficios y el crecimiento de los beneficios son factores clave y se consideran parte del análisis fundamental.

Las razones comunes utilizadas para determinar el valor o rendimiento de una acción incluyen la relación precio/beneficio múltiple, o relación precio/beneficio; relación precio/valor contable múltiple, o relación precio/valor contable; rendimiento de los activos (ROA); y rendimiento de los fondos propios (ROE).

Después de considerar todos estos datos, los inversores deciden si las acciones de una empresa están infravaloradas o sobrevaloradas. Aunque el rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro de una empresa o de una acción, los analistas fundamentales creen que la recopilación y el análisis de los datos adecuados permite a los inversores hacer conjeturas más informadas sobre el valor de una acción.

Ganancias

Utilizando la cuenta de explotación (PyG), puede obtener información sobre los beneficios de una empresa. Recuerde, los tres tipos de cifras de ganancias a considerar son

  • Beneficio bruto, que se calcula después de considerar los costes directos relacionados con las ventas.
  • Utilidad de operación, que muestra la utilidad de una compañía después de restar los gastos de operación.
  • Ingresos netos, que son los ingresos netos después de deducir todos los gastos, impuestos e intereses.

Cuando encuentre discusiones sobre las cifras de ganancias, asegúrese de saber qué tipos de ganancias se están discutiendo para la acción que está mirando. Para poder comparar manzanas con manzanas, usted debe saber que está usando el mismo tipo de cifras de ganancias.

Tasa de crecimiento de las ganancias

La tasa de crecimiento de las ganancias, que muestra la rapidez con la que se espera que crezca la empresa, no es algo que se pueda calcular. Lo que encontrará en las estadísticas del análisis fundamental de las acciones son proyecciones de la tasa de crecimiento de las ganancias realizadas por analistas de la industria basadas en su análisis de las ganancias potenciales de una empresa.

La tasa de crecimiento de las ganancias se incluye en los sitios web que proporcionan estadísticas fundamentales. Cuando busque estos datos, asegúrese de comprobar el potencial de la tasa de crecimiento de las ganancias en varios de estos sitios.

Yahoo! Finance proyectó estas cifras para Lowe’s y Home Depot

  • La tasa de crecimiento de las ganancias de Home Depot será del 13,2 por ciento.
  • La tasa de crecimiento de las ganancias de Lowe’s será del 19,4%.

Claramente, en este momento, los analistas creen que Lowe’s crecerá a un ritmo más rápido que Home Depot.

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